CDB tableau de flux
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Catégorie :Category: nCreator TI-Nspire
Auteur Author: didoune06
Type : Classeur 3.0.1
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Mis en ligne Uploaded: 09/04/2013 - 22:01:55
Uploadeur Uploader: didoune06 (Profil)
Téléchargements Downloads: 291
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a12400
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Description
Fichier Nspire généré sur TI-Planet.org.
Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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CDB tableau de flux ÒRETRAITEMENT CB: Valeur brute s'ajoute aux inv d'eploitation redevances en autres charges d'expl DAP en remb d'emprunt vo cb en nvo emprunt ÒRETRAITEMENT EENE: var en var de tresorerie passive (integres en poste "clients" et "cbc") ÒTRAVAUX PREPARATOIRES : <CA et autres produits d'exploitation: CAHT - ss traitance fabrication + subv expl en complement du prix de vente -escomptes sur ventes (inclus dans les charges d'interet en charges fi) +autres produits +produits excep sur op de gestion (SI mention explicite !! ) <achats et autres charges d'exploitation: achat march, MP, autres appros, autre achat et charges externe - escompte sur achat (inclus en produit fi) -REDEVANCE CB !! -ss traitance fabrication + ITVA + CP +autres charges + charges exceptionnelles sur op de gestion (si mention explicite !!) <creances exploitation: avances +creances client BRUTES +autres creances d'exploitation +CCA exploitation +ECA/ creances cleints -ECP / creances client + EENE !! <dettes exploitation : avances dettes frs dettes fiscales et sociales sauf dette IS autres dettes exploitation (` dette is ?) PCA ECP sur dettes Frs -ECA sur dettes frs <creaces hors exploitation: autres creances HE CCA HE ECA sur creances HE - ECP sur creance HE ICNE/ prets ICNE/ VMP ICNE/ decouverts bancaires <dettes hors exploitation: autres dettes HE PCA HE ECP / dettes HE -ECA / dettes HE ICNE/emprunts <FNT lies aux op hors exploitation: <interets: <impot/ benefice decaisses: <dividendes distribues: ÒCONSTRUCTION: CAHT - var creances d'exloitation brutes =encaissements sur produits d'exploitation (a) achats et autres charges externes (achatS - escompte obtenus - REDV CB! - sous traitance + impot et taxe + CP + autres charges) - var des dettes d'exploitation = decaissements sur charges d'exploitation (b) =FTE (a) - (b) + flux lies aux op hors exploitation (transfert de charges d'exploitation + subv d'exploitation hors complément du prix de vente +/- quote parts de resultat sur op en commun + produits fi sauf RAP - ch fi sauf DAP et ch interet + produits exceptionnels sauf RAP, PV, quote part subv inv - ch exceptionneslles sauf DAP et VNC - var ACHE + var PCHE) - charges interets (I - escompte obtenus + frais CB) - impot sur benefices decaisses (IS + VAR creance IS - VAR dettes IS) - participation - distribution mises en paiement = FLUX DE TRESORERIE INTERNE (A) investissement d'exploitation (acq immo corp, incorp + valeur de l'immo financee par CB signé en N - production immobilisée) + acquisitions de participation et titres immo (acq immo fi sauf creances sur participations et sauf pret) + var des autres actifs immo (aug creances sur participation - diminution de creances sur participation + nvo pret accordes - remb prets) -subv d'inv recu + var des creances sur immo - var des dettes / immo - encaissements sur cession d'immo (prix de vente des immo = FLUX LIE A L INVESTISSEMENT (I) aug ou red de K - var KANV = flux lie au K (c) nvo emprunts ( aug des emprunt + VO CB) - remb d'emprunts (remb emprunt + DAP CB) = var des emprunts (d) var des CBC + var des creances cedes non echue ( Var EENE) + var des avances de tresorerie recues = var de le tresorerie passive (e) = FLUX LIE AU FINANCEMENT (F) = (c) + (d) + (e) Var des dispo +var des VMP + var des avances de tresorerie accordes = VARIATION DE TRESORERIE ACTIVE : A - I + F
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Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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CDB tableau de flux ÒRETRAITEMENT CB: Valeur brute s'ajoute aux inv d'eploitation redevances en autres charges d'expl DAP en remb d'emprunt vo cb en nvo emprunt ÒRETRAITEMENT EENE: var en var de tresorerie passive (integres en poste "clients" et "cbc") ÒTRAVAUX PREPARATOIRES : <CA et autres produits d'exploitation: CAHT - ss traitance fabrication + subv expl en complement du prix de vente -escomptes sur ventes (inclus dans les charges d'interet en charges fi) +autres produits +produits excep sur op de gestion (SI mention explicite !! ) <achats et autres charges d'exploitation: achat march, MP, autres appros, autre achat et charges externe - escompte sur achat (inclus en produit fi) -REDEVANCE CB !! -ss traitance fabrication + ITVA + CP +autres charges + charges exceptionnelles sur op de gestion (si mention explicite !!) <creances exploitation: avances +creances client BRUTES +autres creances d'exploitation +CCA exploitation +ECA/ creances cleints -ECP / creances client + EENE !! <dettes exploitation : avances dettes frs dettes fiscales et sociales sauf dette IS autres dettes exploitation (` dette is ?) PCA ECP sur dettes Frs -ECA sur dettes frs <creaces hors exploitation: autres creances HE CCA HE ECA sur creances HE - ECP sur creance HE ICNE/ prets ICNE/ VMP ICNE/ decouverts bancaires <dettes hors exploitation: autres dettes HE PCA HE ECP / dettes HE -ECA / dettes HE ICNE/emprunts <FNT lies aux op hors exploitation: <interets: <impot/ benefice decaisses: <dividendes distribues: ÒCONSTRUCTION: CAHT - var creances d'exloitation brutes =encaissements sur produits d'exploitation (a) achats et autres charges externes (achatS - escompte obtenus - REDV CB! - sous traitance + impot et taxe + CP + autres charges) - var des dettes d'exploitation = decaissements sur charges d'exploitation (b) =FTE (a) - (b) + flux lies aux op hors exploitation (transfert de charges d'exploitation + subv d'exploitation hors complément du prix de vente +/- quote parts de resultat sur op en commun + produits fi sauf RAP - ch fi sauf DAP et ch interet + produits exceptionnels sauf RAP, PV, quote part subv inv - ch exceptionneslles sauf DAP et VNC - var ACHE + var PCHE) - charges interets (I - escompte obtenus + frais CB) - impot sur benefices decaisses (IS + VAR creance IS - VAR dettes IS) - participation - distribution mises en paiement = FLUX DE TRESORERIE INTERNE (A) investissement d'exploitation (acq immo corp, incorp + valeur de l'immo financee par CB signé en N - production immobilisée) + acquisitions de participation et titres immo (acq immo fi sauf creances sur participations et sauf pret) + var des autres actifs immo (aug creances sur participation - diminution de creances sur participation + nvo pret accordes - remb prets) -subv d'inv recu + var des creances sur immo - var des dettes / immo - encaissements sur cession d'immo (prix de vente des immo = FLUX LIE A L INVESTISSEMENT (I) aug ou red de K - var KANV = flux lie au K (c) nvo emprunts ( aug des emprunt + VO CB) - remb d'emprunts (remb emprunt + DAP CB) = var des emprunts (d) var des CBC + var des creances cedes non echue ( Var EENE) + var des avances de tresorerie recues = var de le tresorerie passive (e) = FLUX LIE AU FINANCEMENT (F) = (c) + (d) + (e) Var des dispo +var des VMP + var des avances de tresorerie accordes = VARIATION DE TRESORERIE ACTIVE : A - I + F
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